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Banco

Gestión y conciliación bancaria con integración Fintoc para vinculación automática de cuentas, control de saldos y conciliación de movimientos.

Descripción​

Módulo de gestión bancaria que permite vincular cuentas bancarias vía Fintoc, visualizar saldos y movimientos, conciliarlos con facturas, gastos e ingresos, comentar movimientos e importar/exportar cartolas.

Selección y conexión de cuentas​

  • Cuenta de Banco — Selector con las cuentas ya vinculadas, más la opción + Crear cuenta de banco.

  • Al elegir + Crear cuenta de banco se abre el diálogo Conectar cuenta bancaria, que advierte el impacto en el plan:

    Cada cuenta sincronizada agrega +1 UF / mes a tu factura.

    Muestra las cuentas ya conectadas y el costo estimado tras conectar la nueva. Al confirmar con Conectar se abre el widget de Fintoc para autorizar la cuenta; al completarse, la cuenta queda creada y disponible en el selector.

Saldos​

  • Saldo disponible — Saldo disponible de la cuenta (CLP).
  • Saldo actual — Saldo contable actual (CLP).
  • Actualizado — Fecha y hora de la última actualización del saldo.

Filtros de movimientos​

  • Período — Mes a consultar.
  • Filtrar por tipo — Todos / Abonos (créditos) / Cargos (débitos).
  • Filtrar por conciliación — Todos / Conciliados / Por conciliar.
  • Filtrar por RUT — Texto (ej. 91.083.000-7).
  • Filtrar por monto — Texto (ej. 359.000).

Columnas de movimientos​

  • Fecha — Fecha del movimiento.
  • Descripción — Glosa del movimiento, con botón Comentar (verde si ya tiene comentario).
  • Monto — Monto en CLP (verde para abonos, rojo para cargos), con botón Refrescar saldo del movimiento.
  • Estado / Conciliación — Botón Conciliar / Conciliado; si está parcialmente conciliado muestra una barra de progreso y el monto "por conciliar".

Acciones​

  • Conciliar — Abre el modal de conciliación para cruzar el movimiento con facturas, gastos u otros ingresos.
  • Comentar — Agrega o edita un comentario sobre el movimiento.
  • Refrescar saldo — Actualiza un movimiento o el saldo de la cuenta desde Fintoc.
  • Importar cartola — Importa movimientos desde un Excel.
  • Exportar a Excel — Exporta los movimientos filtrados con su detalle de conciliación.

Integraciones​

  • Fintoc - Vinculación bancaria automática
  • Facturas de Venta / Compra - Matching de pagos
  • Gastos / Otros Ingresos - Matching de movimientos registrados

Enlaces Relacionados​

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