Cuentas por Pagar y Cobrar
Dashboard financiero dual para control completo de cuentas por cobrar y por pagar, con estados financieros personalizables y exportación avanzada con cálculo de márgenes.
Descripción
Vista administrativa consolidada que cruza las cuentas por cobrar (dinero que deben los clientes) con las cuentas por pagar (dinero que debemos a proveedores), agrupadas por concepto y clasificadas según un estado financiero. Permite asignar estados financieros a cada operación, analizar márgenes y exportar a Excel con imputación contable.
Vistas
El módulo contempla dos vistas: Dashboard (consolidado, actualmente la vista principal) y Movimientos.
Tabs de fuentes de datos
La información se organiza en dos grupos, cada uno con sus sub-fuentes:
- Por Pagar: Órdenes de Proveedor / Facturas de Compra.
- Por Cobrar: Órdenes de Mercado Público (OC Convenios) / Facturas de Venta.
Tabla del Dashboard
Columnas: Concepto, Por cobrar (Facturas de Venta), Por Pagar (Órdenes de compra), Estado Financiero y Total.
Estados financieros personalizables
Los estados financieros se configuran por empresa (con su color de fondo y texto). En esta pantalla:
- Se usan como filtro (selector "Estado Financiero", con opción "Todos").
- Se pueden asignar a cada operación desde un selector en la fila, mostrándose como insignia de color.
Filtros
- Período — Mes a consultar.
- Estado Financiero — Todos o uno de los estados configurados.
- Estado Facturación — Todos / Por facturar / Facturado / Sobrefacturado.
Exportación a Excel
Botón Exportar a Excel con dos modos:
- Exportación Normal — Exporta la tabla filtrada actual.
- Exportación Avanzada por Estado Financiero — Modal donde se selecciona un estado financiero; busca todas las OC Convenios con ese estado (sin importar el período) y calcula columnas como % Facturado y % Margen (comparando venta vs. costo de proveedor). Ideal para imputación contable y análisis de rentabilidad.
Conceptos Clave
Cuentas por Cobrar
Dinero que deben los clientes por ventas realizadas (OC Convenios y facturas de venta).
Cuentas por Pagar
Dinero que la empresa debe a proveedores (OC de proveedor y facturas de compra).
Margen
Diferencia entre la venta (facturas de venta) y el costo (OC de proveedor), expresada como porcentaje en la exportación avanzada.