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Cuentas por Pagar y Cobrar

Dashboard financiero dual para control completo de cuentas por cobrar y por pagar con exportación avanzada a Excel.

Descripción​

Vista administrativa consolidada que muestra en dos pestañas separadas las cuentas por cobrar (dinero que deben clientes) y cuentas por pagar (dinero que debemos a proveedores), con capacidad de tracking de estados financieros, facturación, márgenes y exportación avanzada con imputación contable.

Características Principales​

Tab 1: Por Cobrar (Receivable)​

Fuentes de datos:

  • OC Convenios (órdenes del mercado público)
  • Facturas de Venta emitidas

Información mostrada:

  • Estado financiero de cada orden/factura
  • Estado de facturación (pendiente, parcial, completa)
  • Monto total y saldo pendiente
  • Cliente/institución
  • Fecha de vencimiento
  • Días de mora
  • Márgenes de venta

Tab 2: Por Pagar (Payable)​

Fuentes de datos:

  • OC Proveedores (órdenes emitidas a proveedores)
  • Facturas de Compra recibidas

Información mostrada:

  • Estado financiero de cada orden/factura
  • Estado de pago (pendiente, parcial, pagado)
  • Monto total y saldo pendiente
  • Proveedor
  • Fecha de vencimiento
  • Días hasta vencimiento
  • Prioridad de pago

Funcionalidades Avanzadas​

Exportación a Excel con Imputación Contable​

  • Formato listo para importar a sistema contable
  • Incluye cuentas contables asignadas
  • Centros de costo
  • Clasificación por tipo de gasto/ingreso
  • Desglose de impuestos

Cálculo de Márgenes​

  • Margen por OC Convenio
  • Comparativa costo vs. venta
  • Rentabilidad real de cada operación

Estados Financieros Personalizables​

Ver Configuración de Estados

Métricas Clave​

Por Cobrar​

  • Total por cobrar
  • Vencidas (en mora)
  • Por vencer (próximos 30 días)
  • Promedio días de cobro
  • Riesgo de incobrabilidad

Por Pagar​

  • Total por pagar
  • Urgentes (vencen en 7 días)
  • Próximo mes
  • Disponibilidad de caja vs. compromisos

Filtros Disponibles​

  • Rango de fechas
  • Estado financiero
  • Cliente/Proveedor específico
  • Monto (rango)
  • Vencimiento

Acciones​

  • Ver detalle de OC/Factura
  • Registrar pago parcial/total
  • Generar reporte de cobranza
  • Programar pago
  • Exportar a Excel con imputación

Enlaces Relacionados​

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